Lettré dans Pennylane, rapproché dans Odoo
Pennylane Bank Reconciliation complète Pennylane Connector pour Odoo Enterprise. Les transactions bancaires de Pennylane arrivent dans Odoo en lignes de relevé, et chaque facture lettrée dans Pennylane est rapprochée dans le rapprochement bancaire natif d'Odoo. Pennylane reste la référence, et votre travail manuel dans Odoo reste intact.
Chaque transaction et où elle en est
Pennylane → Rapprochement bancaire liste les transactions bancaires de chaque société avec leur état. Sélectionnez-en une pour voir ce que Pennylane a lettré et ce qu'Odoo a rapproché, puis ouvrez-la dans le rapprochement bancaire d'Odoo en un clic.
- Des chiffres qui filtrent : transactions importées, rapprochées comme dans Pennylane, à la main et envoyées, à la main, à vérifier, un clic filtre la liste
- Journal, période, recherche : tous les journaux ou un seul, les 30 derniers jours, 90 jours, 12 mois ou tout, et une recherche sur le libellé, le partenaire ou la pièce
- Les deux côtés : les documents lettrés dans Pennylane à côté de ceux rapprochés dans Odoo, et la raison quand une transaction attend
Vous savez toujours qui a rapproché quoi
L'état de chaque transaction est calculé à partir de la dernière synchronisation et du rapprochement actuel de sa ligne de relevé dans Odoo.
| État | Ce que cela veut dire |
|---|---|
| Rapproché comme dans Pennylane | Rapproché par le connecteur avec les documents lettrés dans Pennylane. Défait si le lettrage y est retiré. |
| À la main, envoyé à Pennylane | Rapproché à la main dans Odoo et envoyé à Pennylane. Le connecteur ne le modifie jamais. |
| Rapproché à la main | Rapproché à la main dans Odoo, non envoyé. Le connecteur ne le modifie jamais non plus. |
| À vérifier | Lettré dans Pennylane mais pas encore rapprochable, par exemple une facture absente d'Odoo : la raison est affichée. |
| Pas encore lettré | Rien de lettré dans Pennylane, rien de rapproché dans Odoo. Lettrez-la là-bas, ou rapprochez-la à la main dans Odoo. |
Des règles claires, aucune surprise
Pennylane est la référence du rapprochement. Le connecteur ne défait que ce qu'il a fait lui-même, jamais ce que vous avez fait à la main, et il ne crée jamais deux fois une ligne de relevé.
Votre flux bancaire et Pennylane, côte à côte. Une nouvelle transaction Pennylane est reliée à la ligne de relevé Odoo de même journal, même date et même montant, et créée seulement s'il n'y en a aucune. Si deux lignes peuvent correspondre, la transaction est signalée et rien n'est créé. Les transactions antérieures à votre date de départ, archivées, ou d'un compte bancaire non associé sont ignorées.
Vos rapprochements manuels peuvent rejoindre Pennylane
En mode Pennylane vers Odoo, Odoo suit Pennylane. En mode Bidirectionnel, une ligne que vous avez rapprochée à la main dans Odoo est aussi envoyée à Pennylane, une seule fois, quand Pennylane n'a pas encore lettré la transaction. Quand Pennylane l'a déjà lettrée, son lettrage est gardé : rien n'est envoyé.
Lettrages rejoués
Les factures, avoirs et factures fournisseurs lettrés dans Pennylane, tous connus dans Odoo, sont rapprochés avec la ligne de relevé.
Changements suivis
Un lettrage modifié ou retiré dans Pennylane défait le rapprochement fait par le connecteur, puis le refait si besoin.
Lettrages récents surveillés
Les lettrages des transactions des derniers jours sont relus à chaque synchronisation : 30 jours par défaut, réglable.
Le même moteur, le même tableau de bord
Les transactions bancaires deviennent un objet synchronisé de plus de Pennylane Connector, avec son sens, sa fréquence et sa date de départ. Elles utilisent son planificateur, sa file d'attente, ses simulations et son journal d'activité, et apparaissent sur son tableau de bord.
- Correspondance des comptes bancaires : les comptes bancaires Pennylane arrivent avec les référentiels, chacun est associé à un journal de banque Odoo, suggéré puis validé
- Banques dans la configuration comptable : le journal de banque manquant est créé ou l'existant associé, dans les mêmes correspondances
- Pas de double paiement : quand le rapprochement bancaire est actif, le statut de paiement n'enregistre plus de paiements, c'est le rapprochement qui paie les factures
Pensé pour les comptables qui travaillent dans les deux outils
Transactions bancaires importées
Les transactions de chaque compte bancaire Pennylane associé deviennent des lignes de relevé Odoo, avec leur partenaire.
Jamais deux fois
Une ligne déjà dans Odoo (même journal, date et montant) est reliée au lieu d'être créée. Les cas douteux sont signalés, jamais devinés.
Lettrages rejoués
Factures, avoirs et factures fournisseurs lettrés dans Pennylane sont rapprochés dans le rapprochement bancaire natif d'Odoo.
Changements suivis
Un lettrage modifié ou retiré dans Pennylane défait et refait le rapprochement fait par le connecteur.
D'Odoo vers Pennylane
En option : un rapprochement fait à la main dans Odoo est envoyé à Pennylane quand la transaction n'y est pas lettrée.
Lettrages récents surveillés
Les lettrages des derniers jours sont relus à chaque synchronisation, 30 jours par défaut, réglable.
Correspondance des comptes bancaires
Chaque compte bancaire Pennylane associé à un journal de banque Odoo, avec des suggestions à valider.
Date de départ
Les transactions antérieures au jour choisi ne sont jamais importées : votre historique déjà rapproché reste intact.
Simulation et journal
Simulez une synchronisation avant d'écrire quoi que ce soit, et lisez chaque changement dans le journal de Pennylane Connector.
Trois étapes en plus de Pennylane Connector
Associez vos comptes bancaires
Téléchargez les référentiels Pennylane, avec les comptes bancaires, et laissez le connecteur suggérer le journal de banque Odoo de chacun. Vous validez.
Choisissez où commencer
Choisissez le premier jour à importer, pour que l'historique déjà rapproché dans Odoo reste tel quel, et activez les transactions bancaires. Une simulation montre ce qui se passerait.
Laissez Pennylane guider
Les nouvelles transactions et les lettrages sont rejoués dans Odoo à chaque synchronisation. En mode bidirectionnel, vos rapprochements manuels rejoignent aussi Pennylane.
Soigneux avec votre comptabilité
Votre travail manuel est protégé
Un rapprochement fait à la main dans Odoo n'est jamais modifié ni défait par le connecteur. Une différence avec Pennylane est signalée.
Pennylane guide, clairement
Quand Pennylane a déjà lettré une transaction, son lettrage est gardé : Odoo ne l'écrase jamais.
Rien n'est supprimé dans votre dos
Une transaction archivée dans Pennylane ne supprime jamais la ligne de relevé Odoo.
Seulement l'API officielle
Seule l'API Pennylane Company v2 documentée est utilisée, dans ses limites.
Des questions ? Des réponses.
De quoi ai-je besoin ?
D'Odoo Enterprise avec Comptabilité (account_accountant) et de Pennylane Connector, installés avec ce module. Le jeton Pennylane doit avoir les portées des transactions et des comptes bancaires.
Est-ce compatible avec Odoo Community ?
Non : le rapprochement bancaire qu'il alimente fait partie d'Odoo Enterprise. Pennylane Connector seul fonctionne avec Community.
Ma banque alimente déjà Odoo
Aucun problème. Une transaction est reliée à la ligne de relevé déjà dans Odoo quand le journal, la date et le montant correspondent. Si deux lignes peuvent correspondre, la transaction est signalée et rien n'est créé.
Et si je rapproche à la main dans Odoo ?
Votre rapprochement n'est jamais modifié. En mode bidirectionnel, il est envoyé à Pennylane, seulement si Pennylane n'a pas lettré la transaction lui-même.
Et si une facture n'est pas encore dans Odoo ?
La transaction attend : rien n'est rapproché et le document manquant est indiqué. La synchronisation suivante la rapproche une fois la facture dans Odoo.
Les paiements sont-ils enregistrés deux fois ?
Non. Quand le rapprochement bancaire est actif, Pennylane Connector n'enregistre plus de paiements à partir du statut de paiement : c'est le rapprochement qui paie les factures.
Quels lettrages sont rejoués ?
Les factures, avoirs et factures fournisseurs. Les autres lettrages Pennylane, comme la paie ou les notes de frais, ne sont pas rejoués. Les montants en devise étrangère ne sont convertis que si le journal est dans cette devise ou en euros.
Quelles langues sont incluses ?
Anglais et français, et tout peut être traduit avec les outils standards d'Odoo.
Prêt à rapprocher vos banques depuis Pennylane ?
Installez le module depuis l'App Store Odoo avec Pennylane Connector, ou laissez-nous configurer vos comptes bancaires et votre point de départ.
Une question sur ce module ? Écrivez-nous à contact@nextconception.fr.
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